Aktualisiert am 13. Mai 2025

Kontoauszug

Das Objektdetail dient der Anzeige aller Details eines entweder manuell in der Ansicht Kontoauszüge oder automatisch per EBICS Konnektor importierten Kontoauszugs (ISO20022 - camt.053).

Die Transaktionen, welche Teil des Auszugs sind, werden in einer Tabelle dargestellt, welche die Details pro Transaktion enthält:

Die Art der Transaktion
Den Gutschrifts- oder Belastungsbetrag (Bei Transaktionen in Fremdwährung auch den angewendeten Kurs)
Den Namen und die Adresse des Kontrahenten (Absender oder Empfänger der Zahlung)
Der mit der Transaktion abgestimmte Winoffice Prime Debitoren-/Kreditoren- oder Fibu-Beleg

Kann eine Transaktion nicht automatisch abgestimmt werden, verbleibt sie nach dem Import der Anzeige im Status Offen und kann mit Klick auf Auszugzeile abstimmen in der Symbolleiste des Objektes mit Hilfe des Abstimmassistenten manuell abgestimmt werden.

Hinweis Wird eine Zeile des Kontoauszugs fälschlich abgestimmt, so kann sie mit Rechtsklick und Auswahl von Gesamte Abstimmung der Zeile aufheben rückgängig gemacht werden. Die Zeile wird dadurch in den Status Offen zurückgesetzt und kann mit Klick auf Auszugzeile abstimmen erneut abgestimmt werden.

Bitte beachten Sie

Es wird dringend davon abgeraten, die Details aus QR-IBAN sowie LSV Transaktionen (Gutschriften und Belastungen) mittels Kontoauszug (camt.053 Datei) zu importieren und abzustimmen. Das Automatische Abstimmen und Ausgleichen dieser Transaktionsarten kann nur beim Import von Gutschrifts-/Belastungsanzeigen (camt.054 Datei) gewährleistet werden.

Bei Bezug und Import von camt.054 und camt.053 Dateien ist folgendes zu beachten:

Importieren Sie stets erst die camt.054 und danach die camt.053 Datei
Der Kontoauszug weist die mittels camt.054 Datei importierten Einzeltransaktionen als Sammeltransaktion aus. Diese Sammeltransaktion kann im Kontauszug nicht abgestimmt werden. Eine Verknüpfung erlaubt jedoch das Öffnen der entsprechenden Gutschrifts-/Belastungsanzeige, wo die Einzeltransaktionen eingesehen und wenn nötig verarbeitet werden können.